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Dirección y Gestión Empresarial

Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa

Este pack de materiales de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa resulta de especial ayuda e interés para pequeñas y medianas empresas, a la hora de aprender sobre las técnicas de administración de…

  • Duración300 h
  • Unidades12
  • Campos3
  • FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Este pack de materiales de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa resulta de especial ayuda e interés para pequeñas y medianas empresas, a la hora de aprender sobre las técnicas de administración de tesorería y a gestionar las soluciones ante posibles conflictos como sucede con la morosidad.

A quién va dirigido

Este scorm de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa está dirigido a directivos, gestores de empresas, asesores, profesionales, personal empleado que tenga tareas dentro del departamento financiero, de atención al cliente y departamento comercial; así como a toda aquella persona que, sin conocimientos previos, esté interesada en aspectos relacionados con la gestión de cobros y liquidez de una empresa, o desee actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos.

Temario

12 unidades didácticas · 300 horas

Campo 1Introducción al sistema financiero español y actividades financieras6 unidades
SCORM 1

Sistema financiero español

  • El Sistema Financiero
  • - Características
  • - Estructura
  • Evolución del Sistema Financiero
  • Mercados financieros
  • - Funciones
  • - Clasificación
  • - Principales mercados financieros españoles
  • Los intermediarios financieros
  • - Descripción
  • - Funciones
  • - Clasificación: bancarios y no bancarios
  • Activos financieros
  • - Descripción
  • - Funciones
  • - Clasificación
  • Mercado de productos derivados
  • - Descripción
  • - Características
  • - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
SCORM 2

Productos financieros

  • Definición de producto financiero
  • Productos Financieros de Inversión
  • - Renta Variable
  • - Renta Fija
  • - Derivados
  • - Fondos de Inversión
  • - Estructurados
  • - Planes de Pensiones
  • Productos Financieros de Financiación
  • - Préstamos
  • - Tarjeta de Crédito
  • - Descuento Comercial
  • - Leasing
  • - Factoring
  • - Confirming
SCORM 3

Documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería

  • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
  • - Recibos domiciliados on line
  • - Preparación de transferencias on line para su posterior firma
  • - Confección de cheques
  • - Confección de pagarés
  • - Confección de remesas de efectos
  • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
  • - Operaciones de Factoring
  • - Confirming de clientes
  • - Gestión de efectos
  • Cumplimentación de libros registros
  • - De cheques
  • - De endosos
  • - De transferencias
  • Tarjetas de crédito y de débito
  • - Identificación de movimientos en tarjetas
  • - Punteo de movimientos en tarjetas
  • - Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
  • Gestión de tesorería a través de banca on line
  • - Consulta de extractos
  • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
SCORM 4

Control de la tesorería en la empresa

  • El presupuesto de tesorería
  • - Finalidad del presupuesto
  • - Características de un presupuesto
  • - Elaboración de un presupuesto sencillo
  • - Aprobación del presupuesto
  • El libro de caja
  • - El arqueo de caja
  • - Finalidad
  • - Procedimiento
  • - Punteo de movimientos en el libro de Caja
  • - Cuadre con la contabilidad
  • - Identificación de las diferencias
  • El libro de bancos
  • - Finalidad
  • - Procedimiento
  • - Punteo de movimientos bancarios
  • - Cuadre de cuentas con la contabilidad
  • - Conciliación en los libros de bancos
SCORM 5

Operaciones de cálculo financiero y comercial en la empresa

  • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
  • - Ley de Capitalización simple
  • - Cálculo de interés simple
  • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
  • - Ley de Capitalización compuesta
  • - Cálculo de interés compuesto
  • Descuento simple
  • - Cálculo del Descuento comercial
  • - Cálculo del Descuento racional
  • Cuentas corrientes
  • - Concepto
  • - Movimientos
  • - Procedimiento de liquidación
  • - Cálculo de intereses
  • Cuentas de crédito
  • - Concepto
  • - Movimientos
  • - Procedimiento de liquidación
  • - Cálculo de intereses
  • Cálculo de comisiones bancarias
SCORM 6

Presentación de la información sobre cobros y pagos

  • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
  • - Telemática
  • - Presencial
  • Organismos a los que hay que presentar documentación
  • - Agencia Tributaria
  • - Seguridad Social
  • Presentación de la documentación a través de Internet
  • - Certificado de usuario
  • - Plazos para la presentación del pago
  • - Registro a través de Internet
  • - Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de - Hacienda y de la Seguridad Social
  • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
  • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
  • Utilización de Banca on line
Campo 2Gestión de cobros y liquidez en la empresa3 unidades
SCORM 7

Análisis de la economía de la empresa: liquidez

  • Análisis de la empresa
  • Rentabilidad económica
  • Rentabilidad financiera
  • Apalancamiento financiero
  • Ratios de liquidez y solvencia
  • - Ratios de capital corriente
  • - Significado del ratio de capital corriente
  • - Ratio de giro del activo corriente
  • - Índice de solvencia a largo plazo
  • - Índice de solvencia inmediata: “acid test”
  • Análisis del endeudamiento de la empresa
  • - Índice de endeudamiento a largo plazo
  • - Índice de endeudamiento a corto plazo
  • - Índice total de endeudamiento
  • - Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial
SCORM 8

Gestión de la tesorería en la empresa. pérdidas y ganancias

  • El crédito
  • Concepto contable del patrimonio empresarial
  • Inventario y masas patrimoniales
  • - Clasificación de las masas patrimoniales
  • - El equilibrio Patrimonial
  • El departamento de crédito o de gestión de la tesorería
  • - Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-pago
  • - Gestión de la tesorería
  • El instrumento contable: La Teoría de las cuentas
SCORM 9

La gestión de cobros a deudores. la morosidad

  • La morosidad y su implicación en la empresa
  • - ¿Qué es la morosidad?
  • Aspectos a tener en cuenta en la concesión del crédito
  • - Estudio del cliente
  • - La concesión del crédito al cliente
  • Marco legislativo de la morosidad
  • El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
  • - Cobro a través de la vía judicial
  • - Cobro a través de la vía extrajudicial
Campo 3La negociación y la comunicación en la gestión de cobro3 unidades
SCORM 10

La importancia de la comunicación con el deudor

  • Procesos de información y de comunicación
  • - La comunicación
  • Barreras en la comunicación con el cliente
  • Puntos fuertes y débiles en la comunicación
  • Elementos del proceso comunicativo
  • - Estrategias y pautas para una comunicación efectiva
  • La escucha activa
  • - Concepto, utilidades y ventajas de la escucha efectiva
  • - Signos y señales de escucha
  • - Componentes actitudinales de la escucha efectiva
  • - Habilidades técnicas y personas de la escucha efectiva
  • - Errores en la escucha efectiva
  • Consecuencias de la comunicación no efectiva
  • Las técnicas de asertividad en la reclamación del pago
  • - Disco rayado
  • - Banco de niebla
  • - Libre información
  • - Aserción negativa
  • - Interrogación negativa
  • - Autorrevelación
  • - Compromiso viable
SCORM 11

La negociación con deudores

  • El papel de la negociación en el cobro de deudas
  • - Concepto de negociación
  • Estilos de negociación
  • Vías para la negociación
  • - Estrategia
  • - Las personas
  • - Tácticas de negociación
  • Estrategias de negociación
  • - Estrategia “ganar-ganar”
  • - Estrategia “ganar-perder”
  • El desarrollo de la negociación: aspectos
  • - Lugar de negociación
  • - Iniciar la negociación
  • - Claves de la negociación
SCORM 12

Las técnicas y medios de comunicación en la negociación

  • Negociación con morosos
  • - Tipología de deudores
  • - El MAPAN: Mejor alternativa posible en la negociación
  • Formas de contacto con el deudor
  • - La correspondencia o comunicación escrita
  • - La llamada telefónica
  • - La visita personal

Palabras clave

  • Aval
  • Cash Flow
  • Cheques
  • Contratos Mercantiles
  • Crédito Empresarial
  • Efectos Impagados
  • Factoring
  • Factura de Efectos
  • Gestión de Cobros
  • Hipoteca
  • Instrumentos Financieros
  • Letra de Cambio
  • Ley Financiera de Interés Simple
  • MAPAN

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